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资金管理

编辑日期：2018-06-07 17:39:31 作者：首信软件

健康的现金流对于工程企业非常重要，EM2系统资金管理帮助工程企业实时、清晰的从公司、职能部门、项目等多个层面掌控资金计划、实际收支情况等现金流数据。资金管理包含了对发票、现金流、票据资产、应收应付以及公司内部人员费用管制等业务。

开票管理
财务部门根据项目经理提交的开票申请，开出工程发票，项目可直接从项目数据中获取是否已开票等信息数据。EM2根据开具发票及发票税率，统计当月累计开票金额，并累计应缴销项税额，便于财务部门更合理的统筹税务和资金安排。

收款单
可根据客户、项目、合同、时间等维度查询收款记录，支持现金、转账、银行承兑、支票、本票等各种支付方式。收款单直接核销开票，并且支持预付款、进度款等收款协议中多个款项类别（款项性质）一张凭证，简单明了。财务收款单在项目中直接以收款明细反馈给项目经理，便于项目团队实时掌握项目现金流数据。

分包收票
分包单位发票记录，包含对应的分包合同、分包单位、发票类型和税率。分包发票提醒时间预期功能，系统根据开票时间，以方便财务人员合理安排增值税发票抵扣业务。

对外付款
对外付款指工程企业对材料供应商、分包单位等有业务合作伙伴的付款记录。支持财务部门完成对业务部门多张付款申请单批量记录。

借款单
EM2提供公司内部人员借款业务管理。系统可为每个借款人员设置相应的信用额度，借款人员累计借款未能及时还款，将会影响到后期的借款，并且将未清借款直接推送到每个用户的工作台，用户可实时了解自己借款信息。EM2提供业务人员和财务人员两个借款视图。业务人员只能看到自己的借款记录，而财务人员能看到所有借款记录。

还款单
业务人员借款后还款记录，还款后立即恢复相应的信用额度。

报销单
EM2提供费用报销、差旅报销等不同的业务处理，同时可按项目或公司费用报销。项目报销审核后，直接进项目成本。公司费用报销进公司运营费用。报销单可直接核销借款。

对内付款单
业务人员借款或报销审核后，财务人员对内付款记录。

借款账单
借款账单可以为每个用户设置借款信用额度，借款人累计借款不能超过借款信用额度，还款或报销核借款后系统自动恢复额度。借款账单方便用户查询自己未清借款情况，也便于财务部门实时掌握所有人员欠款数据信息。

内部转账
公司内部账户资金从一个账户转账到另一个账户明细记录。

现金存取
存现取现流水记录，实时反应银行账户存款、现金数据。

调账单
EM2系统中现金银行账户余额与财务系统账户余额不等，手动调账。

保证金支付/退回
投标保证金申请通过审核后，财务部门根据投标保证金上要求支付投标保证金。支付投标保证金后，系统会根据投标保证金申请中预计的退回时间，提醒相关人中。保证金退回业务处理，支持退回现金或是项目中标后投标保证金转履约保证金。

票据管理
票据管理分为银行承兑汇票、本票和支票。支票签发后，系统冻结支票签发金额对应的银行余额，并在其他业务中提醒财务人员企业银行账户中实际可用的余额，以保证持票人能够在支票出票日期到期后能够兑现。一旦可用余额小于0，系统会推送消息给企业负责人或财务人员报警，以保证银行账户有足够的余额可支持支票在出票日期到期后兑现。

银行可用余额＝银行实际余额－冻结金额

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